ADX力道交易模組

 

1513 中興電 / D

利用ADX當作力道指標

主交易信號放到KD交叉之上的交易組合

OP / 5K 信號與ADX關係

11W1 CALL @ 13100 / 5K 常規指標與ADX關係

對於力道的暴衝可以捉到蛛絲馬跡

3189 景碩 / D

收月線前的美股檢視(更)

 

DJIA / D

道瓊掠過常規目標區未做修整立即來到超預期目標區

當初未曾推論到的結果

這裡超漲還是維持警惕的交易心態

畢竟捉住底部到常規目標區才是標準的交易模型

超漲的部分就只能望之興嘆

NQ /D

SPX /D

SOX /D

DJT / D 道瓊運輸指數

如果用道瓊領先指標的道瓊運輸指數來比對

道瓊的走勢的確有點超乎預期

不管是否有妖蛾子，道瓊的確已經扭轉頹勢這是不可否認的

VIX

上方為兩個情緒指標

下方VIX方框是我推估較可能相近的走法(用時間波推論的話)

與推估美國中期選舉結論較接近

HG /D

銅期貨越過三角收斂之後再度向下

是過壓之後的修正表現或是轉變另一個整理型態？是值得關注的地方

US/TWD

美元兌台幣走勢為當初預估相當位置

通道指標出現滿足信號

是否會開始升值或是整理後再度貶值？

彼特幣並未追隨NQ的強勢突破21000區間上限

未來科技股抑或是市場風險承受度較高的資金是否積極

這是值得關注的標的

相較而言，以太幣較比特幣來的強勢些

JPM

本波段的美股是蘋果引爆最後的瘋狂

但本質上應當是大小摩的引領風騷

JPM應該是值得關注的主標的

UAL

聯合航空可以視為新冠結束代表股

相關類股可以留意

結論：

十月下半旬果然是常規中的買進時間

未來觀察重點：

道瓊與道瓊運輸的不同調

NQ與彼特幣的走勢

JPM主要觀察重點

根據先前文章~~ "2022-10-03 & 十月交易時間計畫"

摘錄：

融資可能是本波選股要素

從近期的融資維持率來看

市場對於台積電仍有想像維持率一直無法下降

比對ADR走勢與個股相當。留意當維持率低於140以下的機會

附上英特爾的線圖比對

2330

台積電ADR /D

INTEL

AMD

就其他半導體產業

MCU IC設計近期相對強勢

以兩個國際大廠而言都已經打出底部區

瑞薩

英偉達

融資維持率對個股的影響(單就交易層面)

2303

3008

2609

2049

可以發現融資維持率低於抹程度再加上量價結構出現底部現象

這樣的個股比較容易出現反彈機會

現階段殺台積電的現象將導致指數的失真

畢竟高權值的關係

但是卻已經有許多個股出現了築底現象甚至已經脫離底部區

當台積電止跌可能會有一堆個股已經走出波段而散戶已經不敢再進場了

至於台幣

留意日本與英鎊的反彈是否會帶動一波的美元修正波

美元兌新台幣

沒有利差就不會出現大幅度貶值現象

所以外資賣股的影響不會比利差拉大的影響大

美元兌日圓

不升息的做法就是進場干預外匯(日本)

英鎊兌美元

當然干預的失敗後果就會比較難堪，將吸引更大群的禿鷹

選舉與股市統計資料

鄰近選舉

統計選舉結論：

選舉與台股統計資料

選舉時間位於第四季，第四季台股統計

類股與選舉行情

DJ 各月漲跌統計

美國現金流量將出現狀況

 

昨日最重要的關鍵

也是我持續觀察的債券指標出現利率倒掛

這是每次精準預測美國經濟衰退的指標

顯示美國現金流量出現危機

2022-10-17 (三更)

 

泰勒預估利率

如果以修正幅度約0.6的速度，明年預計利率應在5.0~5.2左右

美股領先指標

從美股的領先指標觀察

此處並未破底，必須留意的重點是多方必須突破上檔壓力區

下方的底部型態不能跌破

這樣這裡的短線底部機會才會增加

黑天鵝指數

黑天鵝指數尚未出現破低位區的悲觀情緒

顯示這裡底部尚未建構

底部通常是在最悲觀的時候架構

VIX

如果根據VIX的慣性

出現綠點之後測前高為領先預兆

那D值的<50可能就是比較相對保守看空(股市看多)的機會

當然根據圖形是可以再往上推估轉弱(股市看多)位置

但用指標的強弱觀點作出保守的定義

這樣股市底部至少都已經成形

在D未破50前基本上股市都不宜太過樂觀

當然VIX已經滿足了前高的回測

近期就指標觀點不易再度出現大幅度的下挫機會

而表態就必須以領先指標當作基準

VIX顛倒圖

如果將VIX顛倒看

底部出現三角收斂

上升旗型滿足抵達後出現整理格局

未來繼續向下的機會是三角收斂的跌破

未來上攻的機會是突破三角收斂的壓力線

所以多空未定的背景下，未來就以現實的突破方做出交易決斷

TSEA / 5K

今日GANN支撐位與指標，指標顯現仍需一個低位做交代

交代完低位，指標回歸到正常軌道中

以昨日的VIX推論，破低機率降低

以此處當作是可能止跌的機會區

但是今日無洗盤點顯示大資金並無明顯進場

走勢果然與技術指標相符

目標GANN支撐位測算，這樣就交代了今日的低點結構

背離確認的預估目標

 

加權 / D

指標出現背離現象

1. 如果以四手黑盤論B >> C位置那必須要有化解的格局出現後進場較妥當

2.若是單獨用背離確認，今日已經指標上鉤那可以用背離的初始K棒高位做目標區13854

3.背離初始K的區間取GANN支撐位置13658，會是壓力較大的位置

4.取樣ABC三個點位算出背離目標區為13675

5.取樣A'BC三個點位算出背離目標區=14061

這裡的重合位置較接近的位置=13675~13658

可以當作是本波若是背離成功的目標價

前提：

A.今日收盤必須收在13111之上

B.收上13111之後的每個交易日必須創高的價格慣性

C. 慣性失敗就將再度引起市場疑慮

D.抵達測算目標區，因為目標區與前方的跳空尚有段距離，並不能判斷為多方結構

頂多可以視為反彈波，之後再做打算

2022-10-13 (二更)

 

TSEA / D

1. 指標出現需出現新低位交代指標現象

2.今日出現新低價但指標沒有出現必須出現新低點交代的必要

3.初步假設這裡應當是背離機會產生

4.等待指標上鉤確認

TSEA / 5K 交易基準圖

選擇權支撐壓力表 & GANN 高位測量

1. 指標仍未上鉤

2. 今日破低，但指標沒出現另一個低未表態

3. 期待反彈那就等指標表現上鉤確認

4. 今日出現洗盤點，留意未來是否為解套壓力區