trade note 交易步驟__台灣佳績筆記

交易步驟(如何尋找交易標的)

1. 尋找機會
2. 波形/波向分析
3. 位置
4. 強度分析(RS)
5. 最小損失計算
6. 成交量分析
7. 波動率
8. 預估交易獲利目標價位，並計算損益比

整體評估過後，就可以發現是否有值得進的交易標的！

ireading 攻守四大戰技

攻守四大戰技

The four cardinal principles of trading

• 作者： Bruce Babcock著
• 原文作者：Bruce Babcock
• 譯者：魯樂中譯
• 出版社：寰宇
• 出版日期：1999/10/29

順勢操作

1. 趨勢只有在一個特定的時間架構內才具有意義。
2. 找出自己交易的時間架構，並且始終如一的依此操作。
3. 趨勢的選擇往往取決於帳戶的大小。
4. 你不可能以改變停損，已經根據趨勢將對自己不利的地方決定了停損價位，因此必須調整進場點或是放棄整個交易計畫。
5. 利用移動平均帶來為自己選出有意義的趨勢長度。
6. 如果能捉住一個趨勢的中段部分，就可以賺到多錢。
7. 在今天的金融環境，主趨勢操作較不能產生很高的利潤。
8. 順勢操作在概念上是很棒的概念，但是當你試著定義趨勢時，問題來了。和操作時其它每一件事情一樣，事後看趨勢很清楚，但是很難及時一眼看出。
9. 趨勢是你的朋友，要是有某種不利的事情發生，或是有出乎意料的新聞事件衝擊，那很有可能往趨勢的方向發生。

市場往趨勢的方向移動比較容易，逆勢修正的速度比較緩慢。

• 交易者必須有種精準的方法為自己確定和定義趨勢
• 必須了解自己的趨勢可能和另一個人的趨勢不同

迅速認賠

嚴格的說，迅速認賠是風險管理不可或缺的一環。
操作要成功，這件事十分重要。

停損被利用的方法統計：

• 圖形停損法
• 指標停損法
• 進場方法停損法
• 波動停損法
• 資金管理停損法
• 保證金停損法
• 帳戶本金停損法

以帳戶本金停損法為例：

假定1%是我帳戶資金令人放心的停損點，觀察一筆可操作的交易狀況：

1. 計算出要是停損出場我們會損失多少錢，假使在1%的蓉粉範圍內，就可以放手操作。
2. 但是假使超過1%的範圍，我們必須調整進場點，使之離出場點夠進，讓風險不高於%。或是放棄此交易訊號。
3. 調整進場點後，就要觀察能不能找到某種確認跡象，顯示這筆交易將從調整後的進場點，走到我們一開始所選較理想的進場點。

放任利潤坐大

大部分交易者幾乎把所有的時間都用在研究進場方法。這或許因為他們相信完美的進場，可以彌補其他領域的缺陷。

由於近乎完美的進場只在事後來看才有可能，所以交易經驗豐富的交易者到頭來最不重視進場。

利用工具：

• 尾隨式停損法

1. 指標
2. 波動率
3. 圖形型態
4. 金額

• 利潤目標
• 反轉系統訊號

你不必是天才，也不必比別人聰明，而是需要多一分耐心，緊守正確的部位。

做好計畫和準備
客觀的方法：
所有的利潤得自5%或是10%的操作，忍痛小賠才能讓你留在場內，以便有朝一日捉到某個趨勢或是大波段行情
原則一.保護已有的資產
原則二.保護可擁有的任何位軋平部分資金
原則三.設法賺取利潤


風險管理

贏家和輸家之別在於風險管理
由於市場走勢難以預測，所以採用適當的風險管理技巧對獲利的影響，遠高於尋找更好的新方法，以研判市場下一個頭部或是底部。

定義：
風險：指某事件發生，危害到資金的可能性
停損單：設定任何一筆交易最高資金曝險程度的工具

原則一.永遠要控管你的風險
原則二.永遠要控制市場
原則三.永遠要控制你的進場點

操作擬定
必須決定何時進場交易

• 確定可以忍受的金額風險
• 訂下可以接受的利潤目標

理論上，完全控制一切

實務上，應付恐懼和貪婪

盡量消除個人的判斷，不過度交易

• 某個帳戶建立太大部位
• 操作太多市場

輸家必沒有計畫要失敗，他們敗於沒有做好計畫。

ireading 高績效操作

操作高效能的定義：

明確的方向下，

用最少的資源，

得到最佳的結果。

能否建立高效能的習慣，
關鍵在於"系統化的運用及實踐"
交易的操作不在於你想甚麼，
或你想怎麼做，
而是市場正在做甚麼事？
我們就得跟著做甚麼事。

工具是衡量我們進出的標準，
重點是：
有了工具等於我們制定了一個
"不做自己想做的事，而做應該做的事"的準則

規劃，規劃，變化！
最重要的是變化

把該注意的是寫在一張紙上，
然後做成表格，
每天記錄。
久而久之規律就可以被發掘！

市場中只有資金是你唯一能掌握的，
除了資金以外，
其他的都有突變的機率，
如果你連最能長物的"手上資金"都拿捏不住，
其它又怎能做好？

市場生存的重點，
不是資金的多少；
不是技術分析；
不是內線消息；
不是膽量有無；
而是--
安全的離開市場！

處理虧損很難，
但更難的是：
領悟如何處理虧損和如何退場，
比找進場點和如何選商品還重要。

虧損不影響心情
虧損不影響信心
仍能照計畫下單
這也是能夠在市場中長期生存的要訣！

交易統計資料時間篇細論

在交易統計資料中
有關於其他先前文章未提到的時間部分：

• 二月若上漲，三月漲更少；二月若下跌，三月跌更兇

這與三月起的繳稅旺季有關係

• 空頭市場，端午延續跌勢；多頭市場，端午終止盤勢
• 多頭市場，農曆七月做多；空頭市場，農曆七月做空

研判技巧：

1. 是否站在六月均線上
2. 融資餘額的變化觀察
3. 標的集中在中小型股 

• 多頭市場，中秋是賣點；空頭市場，中秋是買點
• 十月分如果出現低點，光復前後可以買進

1915年以來，道瓊表現最差的月份首推九月，其次就是十月份。

每年十月華爾街容易出現緊張兮兮的交易行為，或多或少影響台股表現。

而，十月份最低點通常出現在光復節前後。

以上的資料統計
明確的統計出大家所謂的節氣或是特殊日子變盤轉折
如何預估其方向
並不是轉折日就一定會轉折
經過統計
可以更明確的推估機率最大的方向
或是波動變大的時機做選擇權的噴出跨式交易布局

但統計並非是萬靈丹
只是提醒風險係數變化的機率改變
操作要隨時做出修正以及警戒