資深交易者的故事(全文)
（本文作者Jet Toyco，資深交易員）
職場如戰場，我並沒有找到一份適合自己的工作。
於是，我決定成為一名全職交易員。
我在為交易努力準備著。
我觀看了每一個交易視頻，閱讀了我發現認為值得閱讀的每一篇有關交易的文章，並花了很多時間進行模擬交易。
我熱衷於成為一名成功的交易員。3個月後，我終於準備好進行第一次實盤交易。
我的第一個外匯交易帳戶（1000美元）：
對於一些人而言，1000美元可能並不是很多，但對於剛畢業的我確是大部分的存款。
結果怎麼樣？或許你已經猜到了。
交易並不順利。我從一筆交易到另一筆都犯了錯。
我前後不一，從一種交易策略跳到另一種交易策略，直到3個月後，我的帳戶經歷了50%的回撤後，我決定停止實盤交易。
我的外匯帳戶（50%回撤）：
我不斷地自問：
“為什麼會這樣？”
“辛辛苦苦幹了幾個月，我的錢卻虧了一半，為什麼？”
“市場是否被操縱，還是只是一個騙局？”
經過長時間的修整，我最終找到了問題的所有答案，這些答案最終幫助我提高了作為一個交易員所具備的能力。本文我將分享這些交易體悟。
將自己置於一個良好的交易環境中
如果想改變交易心理，將自己置身於一個良好的交易環境中是最重要的考慮因素。
如果將你置於一個交易壓力大且迫切想著賺取特定金額的環境中……由於這些“外部”力量無意識地影響你的交易，然後發現自己處於一個紛亂的漩渦之中。
四年前，我是一個失敗的交易者，因為我所處的環境是我被迫交易。因為我身上積蓄所剩無幾，而且還將家裏人的一部分錢投入到帳戶中，總想著如何賺錢。
我想著成為一名“全職交易員”，很多人都依賴我，我的壓力很大，交易環境變的很差。
那麼，有什麼解決的辦法嗎？
保持固定的收入來源
不要輕易丟掉你“討厭”的全職工作，而一心想著做自己的老闆。
太多的案例說明，在看到有利的結果之前，你可能幾個月甚至幾年時間來建立屬於自己的交易技能、紀律以及投資組合。
一路上有虧損，但關鍵看你如何將虧損降到最低，以及從中學習的速度有多快。
但是，如果你有穩定的收入來源，你將：
降低虧損帶來的負面情緒影響
渴望改進而不是渴望立竿見影的效果
傾向於對使用哪些工具/策略更為關鍵
將至多50%的積蓄存入交易帳戶
讓我們想像一下……你是名新手交易員，將80%的積蓄都投入到交易帳戶，你會覺得如何？
當然，你可能覺得很快會有交易利潤出來，並繼續投入資金，你對自己的交易結果非常確定。
然而，市場充滿不確定性，一旦有輕微的不確定性出現，對你的心態影響非常大，它會毀了你的交易心理。
這種情況通常會讓一個交易新手產生不良交易習慣。因為你充滿信心地進行交易，但事實卻遭遇挫折，你會立即失去理性判斷，甚至將全部資金押注。
因此，為了避免這種情況發生，你可以從一小部分資金開始交易。然後每2-3個月增加一次資金，以此證明自己交易的一致性。
即便出現問題，損失也會降低至最小，你仍然有足夠的資金進行試錯。
有健康良好的理財習慣
你如何管理資金的行為將反映在如何管理自己的交易組合之上。這意味著，如果你已經很難管理自己的資金，那麼又怎麼能管理好你的交易組合呢？
如果你對自己的財務管理不善，建議你在開設實盤賬戶之前先花時間去解決這個問題。
制定明確的交易計畫，將主觀性排除在外
記住，交易策略不同於交易計畫。這意味著你僅知道何時買入和何時賣出是不夠的。
你必須知道要交易哪些市場、為什麼要交易這些市場以及如何運用風險管理。
為了儘快解決這個問題，以下是制定交易計畫的標準：
簡而言之，交易計畫就是商業計畫。這是一個必須讓你的交易行為盡可能與主觀相一致的系統。
這意味著你越專注使用某種方法，你在交易中犯錯就越少，這會產生一致性。因為獲得一致結果的唯一方法就是採取一致的行動。
因此，如果你想認真做好你交易事業的第一步就是制定好自己的交易計畫。
擁有可重複的交易流程，讓交易變得輕鬆
我們每個人都有這樣的日常：
1. 醒來起床
2. 運動（部分人）
3. 吃早餐
4. 洗澡（部分人）
5. 開始工作
6. 吃午飯
7. 完成工作
8. 吃晚飯
9. 洗澡
10. 睡覺
11. 重複
儘管我們每個人的情況不同，但你有沒有意識到，有時候你一遍又一遍地做例行公事，甚至忘記了今天是什麼日子。
你以為今天是週三，結果已經到了週五。
因此，我的交易流程應該是：
1. 建立觀察名單
2. 分析市場
3. 執行你的交易計畫
4. 重複
建立觀察名單
建立觀察名單取決於交易者自己。但這裏的關鍵思想是，你需要有一個可重複的過程來選擇要交易的市場。
如果你建立一個不依賴其他人的意見或傳言的檢視列表，這將對你有所幫助。
因此，如果你是績優股票的趨勢追隨者，你可以考慮使用一個“篩檢程式”，根據股票的表現對股票進行篩選排名，並專注列表中的前20只股票：
另一方面，如果你在外匯交易市場，你也可以考慮使用貨幣強弱工具，篩選出最強和最弱的貨幣對：
若你也交易加密貨幣，我建議你交易市值排名最前的20種加密貨幣：
分析市場並執行交易計畫
當你查看交易圖表時，你會做的第一件事是什麼？
NZDUSD日線圖：
縮小或放大？
繪製指標？
加載菲波納奇回撤位？
你看，有很多方法可以處理圖表。但是，你只需要一些可以重複執行的“工具箱”。
這就是為什麼要讓事情變得簡單。你可以考慮採用MAEE公式，他代表：
市場結構
價值區域
入場觸發
出場
因此，讓我們再次查看我們的圖表並應用此公式。
首先，什麼是市場結構？
NZDUSD 日線圖：市場結構
從圖表上看，隨著市場繼續創造較低的高點和較低的低點，它處於下降趨勢之中。
這意味著，如果你先利用當下市場優勢，你將順應趨勢方向交易，並尋找到做空的機會。
接下來，我們再看同一張圖表，價值區域在哪里？
NZDUSD 日線圖：價值區域
正如你所看到的，市場進行了一個反彈測試，並在該區域形成了一個新的阻力區。
所以，既然你知道市場狀況是什麼，以及在哪里進行交易。
問題是，你將如何入場交易？
你有兩個選擇……
NZDUSD 日線圖：回撤
你的第一個選擇就是等待價格收盤低於阻力區域，然後再入場交易。
但是，你的第二個選擇可以等待價格跌破最近的波段低點。
NZDUSD 日線圖：突破
接下來是最關鍵的部分。
當你交易失誤的時候該何時出場，當你交易正確時又該何時出場？
如果你說“你只在對利潤滿意的時候才會退出交易”，那你的交易基本完蛋了！
為什麼？
這是因為你永遠不會退出交易，無論你的虧損有多麼大。
你可能會在一筆或數筆交易中被困數月甚至數年之久，目的只是為了達到盈虧平衡。
另一方面，無論你的盈利有多大，你都不會退出交易，因為“人心不足蛇吞象”，總想著更多的盈利。
那麼，有什麼解決的辦法？
這時候，你需要制定盈利狀況下的退出規則以及虧損狀態的退出規則。
NZDUSD 日線圖：止損
你希望將止損設置在不會被觸發的位置。所以我們看看圖表，一個合適的止損位置是略高於最近的波段高點。
請記住，你必須設置止損，因為你永遠無法預測市場將走向何方，減少損失是止損的主要目的。
最後，下一個是知道盈利狀況下何時退出交易，因為每個人都認為自己是對的。
NZDUSD 日線圖：止盈
假如你選擇交易回撤，那麼在最近的波段低點之前獲利了結是不錯的位置。你也希望在價格反彈之前獲利出場。
如果你選擇突破交易呢？
你可以考慮使用50週期移動平均線來追蹤止損。
NZDUSD 日線圖：止盈
這意味著除非價格收於50日移動均線上方，否則你不會退出交易。
我與你分享的客觀上講是在空白圖表上做自上而下的分析。但請記住，這只是一個例子。
不過，只要你牢記MAEE公式，你就再也不會以相同的方式來查看圖表。
這些技術有效嗎？
我知道你不會把時間浪費在一些不起作用的事情上。但重要的是，要知道你的旅程和我的旅程會有所不同。
你根據調整生活方式和交易方式，這些技術也會有所不同。所以，你的交易結果可能會更好，或者更糟。
儘管如此，在經歷了將自己置於良好的交易環境之中、始終如一地執行交易計畫，並擁有一致的交易程式之後……
我可以告訴你這個過程是有效的。
連續獲利、連續失敗，以及從錯誤中不斷改進 —— 這就是“真正交易”的意義所在。
歸根結底，交易之旅不是試圖複製我或其他人的交易回報。
這是關於你的，你該繼續努力成為最好的自己。
總結
改善你的交易心理絕不僅僅是敲擊腦袋告訴自己不要貪婪和恐懼，它還是關於交易系統設置和流程，為你的成功做好準備。
因此，如果你是一名仍然難以改善交易心理的交易者，請記住以下清單：
1. 你有穩定的收入來源嗎？
2. 你是否將少於50%的淨資產存入交易帳戶中？
3. 你是否有一個很好的財務預算計畫，並始終如一地遵循它？
4. 你是否制定了明確的交易計畫？
5. 你是否有一個不會干擾自己生活方式和人際關係的交易流程？
一旦你把上述5點都搞定了，你會在不知不覺中開始減少交易錯誤，並養成良好的交易習慣，從而產生一致的交易結果。
留言